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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 219.00 | 64 139.00 | 14 080.00 | 78 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 219.00 | 64 139.00 | 104 080.00 | 168 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
110 Total général Actif | 200 563.00 | 64 139.00 | 136 424.00 | 200 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 501.00 | 235 384.00 | | 244 501.00 |
224 Production immobilisée | | -259.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 940.00 | | | 940.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 630.00 | 235 522.00 | | 245 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 997.00 | 99 201.00 | | 92 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 467.00 | -2 864.00 | | 5 467.00 |
242 Autres charges externes. | 37 005.00 | 36 404.00 | | 37 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 5 690.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 057.00 | 69 425.00 | | 67 057.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | 11 797.00 | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 4 842.00 | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 541.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 397.00 | 225 037.00 | | 225 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 233.00 | 10 486.00 | | 20 233.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 191.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 1 108.00 | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 531.00 | 9 186.00 | | 17 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |