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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 750.00 | 54 434.00 | 11 316.00 | 65 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 750.00 | 54 434.00 | 101 316.00 | 155 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
110 Total général Actif | 198 306.00 | 54 434.00 | 143 872.00 | 198 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 270 235.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
224 Production immobilisée | -259.00 | 3 027.00 | | -259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 7 201.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 798.00 | 280 463.00 | | 242 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 108 967.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -581.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 508.00 | 2 627.00 | | 95 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 36 655.00 | 50 613.00 | | 36 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 3 015.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 742.00 | 76 523.00 | | 72 742.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | 19 882.00 | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | 7 367.00 | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | 462.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 860.00 | 268 877.00 | | 230 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 939.00 | 11 586.00 | | 11 939.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 716.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 778.00 | 10 570.00 | | 10 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |