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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 001.00 | 29 821.00 | 7 180.00 | 37 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 733.00 | 47 754.00 | 32 979.00 | 80 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 234.00 | 77 575.00 | 132 659.00 | 210 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 646.00 | 77 575.00 | 205 070.00 | 282 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 553.00 | 95 046.00 | | 107 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 12 507.00 | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 167 174.00 | 113 053.00 | | 167 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 8 952.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 23 116.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 5 980.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 896.00 | 38 048.00 | | 37 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 070.00 | 151 100.00 | | 205 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 273 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 2 297.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 189.00 | 276 127.00 | | 314 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 068.00 | 263 620.00 | | 260 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 121.00 | 12 507.00 | | 54 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 901.00 | 10 245.00 | 2 570.00 | 69 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 901.00 | 10 245.00 | 2 570.00 | 69 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440.00 | 4 990.00 | 8 450.00 | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 896.00 | 29 446.00 | 8 450.00 | 37 896.00 |