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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | 9 250.00 | 83 250.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 777.00 | 33 710.00 | 1 067.00 | 34 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 277.00 | 42 960.00 | 84 317.00 | 127 277.00 |
060 Stock marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
110 Total général Actif | 140 580.00 | 42 960.00 | 97 620.00 | 140 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 362.00 | 124 740.00 | | 126 362.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | 2 116.00 | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 102.00 | 126 856.00 | | 128 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 439.00 | 53 681.00 | | 55 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | -494.00 | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 980.00 | 1 555.00 | | 2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 36 362.00 | 38 394.00 | | 36 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 2 262.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 305.00 | 18 701.00 | | 23 305.00 |
252 Charges sociales | 6 104.00 | 5 306.00 | | 6 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 006.00 | 2 507.00 | | 11 006.00 |
262 Autres charges | 855.00 | 1 554.00 | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 662.00 | 123 466.00 | | 138 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 560.00 | 3 390.00 | | -10 560.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 175.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 229.00 | 2 634.00 | | -11 229.00 |