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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | 18 500.00 | 74 000.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 010.00 | 34 380.00 | 630.00 | 35 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 510.00 | 52 880.00 | 74 630.00 | 127 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
110 Total général Actif | 137 503.00 | 52 880.00 | 84 623.00 | 137 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 652.00 | 126 362.00 | | 122 652.00 |
230 Autres produits | 2 095.00 | 1 741.00 | | 2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 746.00 | 128 102.00 | | 124 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 606.00 | 55 439.00 | | 52 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | -1 110.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 310.00 | 2 980.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 34 326.00 | 36 362.00 | | 34 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 721.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 943.00 | 23 305.00 | | 24 943.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 6 104.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 920.00 | 11 006.00 | | 9 920.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 855.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 398.00 | 138 662.00 | | 135 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 651.00 | -10 560.00 | | -10 651.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 670.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 777.00 | -11 229.00 | | -10 777.00 |