| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | 37 000.00 | 55 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 35 929.00 | 8 668.00 | 44 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 097.00 | 72 929.00 | 64 168.00 | 137 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
110 Total général Actif | 168 638.00 | 72 929.00 | 95 708.00 | 168 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 704.00 | 86 618.00 | | 74 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 918.00 | 28 459.00 | | 54 918.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | 1 198.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 688.00 | 116 275.00 | | 130 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 493.00 | 39 243.00 | | 36 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 187.00 | 985.00 | | -1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | 2 794.00 | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 37 678.00 | 34 329.00 | | 37 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 000.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 903.00 | 16 534.00 | | 22 903.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | 6 813.00 | | 2 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | 9 746.00 | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 2 420.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 180.00 | 114 864.00 | | 114 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 508.00 | 1 411.00 | | 16 508.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 110.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 351.00 | 1 301.00 | | 16 351.00 |