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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 755.00 | 91 118.00 | 32 637.00 | 123 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 755.00 | 91 118.00 | 197 637.00 | 288 755.00 |
060 Stock marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
072 Créances – Autres | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
110 Total général Actif | 401 906.00 | 91 118.00 | 310 788.00 | 401 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 223.00 | | | 525 223.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 737.00 | | | 525 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
242 Autres charges externes. | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
252 Charges sociales | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 675.00 | | | 513 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 905.00 | | | 25 905.00 |