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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 120.00 | 118 012.00 | 21 108.00 | 139 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 120.00 | 118 012.00 | 186 108.00 | 304 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 364 037.00 | | 364 037.00 | 364 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
110 Total général Actif | 678 245.00 | 118 012.00 | 560 233.00 | 678 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 474.00 | | | 423 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 951.00 | | | 516 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 464.00 | | | 179 464.00 |
252 Charges sociales | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 803.00 | | | 501 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 275.00 | | | 300 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |