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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 275.00 | 110 503.00 | 24 772.00 | 135 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 275.00 | 110 503.00 | 189 772.00 | 300 275.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 553.00 | | 378 553.00 | 378 553.00 |
110 Total général Actif | 678 828.00 | 110 503.00 | 568 325.00 | 678 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 001.00 | | | 441 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
230 Autres produits | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 020.00 | | | 484 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -84.00 | | | -84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
252 Charges sociales | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 482.00 | | | 416 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 911.00 | | | 295 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |