| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 40 463.00 | 46 452.00 | 86 915.00 |
040 Immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 751.00 | 40 463.00 | 76 289.00 | 116 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
110 Total général Actif | 303 158.00 | 40 463.00 | 262 695.00 | 303 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
230 Autres produits | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 692.00 | | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
252 Charges sociales | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |