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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 713.00 | 62 249.00 | 26 464.00 | 88 713.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 864.00 | 62 249.00 | 56 615.00 | 118 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
084 Disponibilités | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
110 Total général Actif | 357 472.00 | 62 249.00 | 295 223.00 | 357 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |