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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 445.00 | 122 634.00 | 10 811.00 | 133 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 191.00 | 57 374.00 | 3 817.00 | 61 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 796.00 | 183 674.00 | 105 123.00 | 288 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BN En cours de production de biens | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 906.00 | | 248 906.00 | 248 906.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 866.00 | | 386 866.00 | 386 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 662.00 | 183 674.00 | 491 989.00 | 675 662.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
DL TOTAL (I) | 242 109.00 | | | 242 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 989.00 | | | 491 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 524.00 | | 3 163.00 | 288 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 288 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 194 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 364.00 | | 3 163.00 | 194 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 879.00 | 14 686.00 | 2 891.00 | 171 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 214.00 | 14 686.00 | 2 891.00 | 168 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 3 864.00 | 1 688.00 | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
VW T.V.A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 880.00 | 248 191.00 | 1 688.00 | 249 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |