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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 3 772.00 | 401.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 535.00 | 127 979.00 | 4 557.00 | 132 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 191.00 | 61 006.00 | 185.00 | 61 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 394.00 | 192 757.00 | 95 637.00 | 288 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 633.00 | | 490 633.00 | 490 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 027.00 | 192 757.00 | 586 270.00 | 779 027.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
DH Report à nouveau | -42 352.00 | | | -42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 194.00 | -42 352.00 | | 39 194.00 |
DL TOTAL (I) | 238 951.00 | 199 757.00 | | 238 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 795.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 283.00 | | 4 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 77 741.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 334.00 | 58 583.00 | | 73 334.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 208.00 | | 4 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 320.00 | 139 083.00 | | 347 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 270.00 | 338 840.00 | | 586 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 320.00 | 139 083.00 | | 197 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 886.00 | | 508.00 | 287 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 665.00 | | 508.00 | 63 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 726.00 | | | 193 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 153.00 | 2 604.00 | | 190 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 107.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 488.00 | 2 497.00 | | 186 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
VW T.V.A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 662.00 | 167 662.00 | 150 000.00 | 317 662.00 |