| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 026.00 | 147.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 535.00 | 96 617.00 | 2 918.00 | 99 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 504.00 | 61 683.00 | 3 821.00 | 65 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 162 326.00 | 97 380.00 | 259 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BN En cours de production de biens | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 230.00 | | 317 230.00 | 317 230.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 222 020.00 | | 222 020.00 | 222 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 177.00 | | 653 177.00 | 653 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 883.00 | 162 326.00 | 750 557.00 | 912 883.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
DH Report à nouveau | -42 158.00 | -42 352.00 | | -42 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | 39 194.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 202 478.00 | 238 951.00 | | 202 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | 4 471.00 | | 13 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 018.00 | 29 658.00 | | 65 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 624.00 | 84 967.00 | | 137 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 799.00 | 73 334.00 | | 84 799.00 |
EA Autres dettes | 97 541.00 | 4 889.00 | | 97 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 079.00 | 347 320.00 | | 548 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 557.00 | 586 270.00 | | 750 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 593.00 | 197 320.00 | | 431 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 394.00 | | 4 313.00 | 288 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 259 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 165 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 726.00 | | 4 313.00 | 193 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 757.00 | 2 569.00 | 33 000.00 | 192 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 254.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 985.00 | 2 315.00 | 33 000.00 | 188 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
UX Autres créances clients | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 33 514.00 | 116 486.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 580.00 | 378 580.00 | | 378 580.00 |
VW T.V.A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 061.00 | 366 575.00 | 116 486.00 | 483 061.00 |