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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 19 571.00 | 3 883.00 | 23 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 409.00 | 20 526.00 | 3 883.00 | 24 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
110 Total général Actif | 41 010.00 | 20 526.00 | 20 484.00 | 41 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 601.00 | 2 189.00 | | 2 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 028.00 | 33 880.00 | | 36 028.00 |
230 Autres produits | 2 942.00 | 1 084.00 | | 2 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 571.00 | 37 153.00 | | 41 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647.00 | 2 863.00 | | 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -1 029.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 453.00 | 4 775.00 | | 3 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | 39.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 27 287.00 | 26 430.00 | | 27 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 535.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 204.00 | 28 847.00 | | 32 204.00 |
252 Charges sociales | 3 286.00 | 2 620.00 | | 3 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 3 079.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 113.00 | 69 162.00 | | 70 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 542.00 | -32 009.00 | | -28 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 542.00 | -32 009.00 | | -28 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 516.00 | | | 5 516.00 |