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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 22 421.00 | 2 537.00 | 24 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 913.00 | 23 376.00 | 2 537.00 | 25 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
084 Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
110 Total général Actif | 42 912.00 | 23 376.00 | 19 536.00 | 42 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |