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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 454.00 | 20 556.00 | 3 898.00 | 24 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 409.00 | 21 511.00 | 3 898.00 | 25 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
060 Stock marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
110 Total général Actif | 38 607.00 | 21 511.00 | 17 096.00 | 38 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |