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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 728.00 | | 158 729.00 | 158 728.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DH Report à nouveau | -58 344.00 | -42 322.00 | | -58 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 764.00 | -16 021.00 | | -5 764.00 |
DL TOTAL (I) | -53 473.00 | -47 710.00 | | -53 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 34.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 586.00 | 191 019.00 | | 193 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 19 480.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 202.00 | 210 589.00 | | 212 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 729.00 | 162 879.00 | | 158 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764.00 | 16 021.00 | | 5 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 764.00 | -16 021.00 | | -5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |