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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 982.00 | | 1 479 982.00 | 1 479 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
CF Disponibilités | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 536.00 | | 338 536.00 | 338 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 518.00 | | 1 818 518.00 | 1 818 518.00 |
CU Autres participations | 1 474 982.00 | | 1 474 982.00 | 1 474 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 515.00 | 10 634.00 | | 47 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 679.00 | | | 1 897 679.00 |
DH Report à nouveau | -64 107.00 | -58 344.00 | | -64 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 073.00 | -5 764.00 | | -119 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 014.00 | -53 473.00 | | 1 762 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 193 586.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 17 716.00 | | 52 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 56.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 504.00 | 212 202.00 | | 56 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 518.00 | 158 729.00 | | 1 818 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 504.00 | 212 202.00 | | 56 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 344.00 | 5 764.00 | | 123 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 073.00 | -5 764.00 | | -119 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 329 982.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 324 982.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VC Groupe et associés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |