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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 982.00 | | 1 479 982.00 | 1 479 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 559.00 | | 262 559.00 | 262 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 541.00 | | 1 742 541.00 | 1 742 541.00 |
CU Autres participations | 1 474 982.00 | | 1 474 982.00 | 1 474 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 679.00 | 1 897 679.00 | | 1 897 679.00 |
DH Report à nouveau | -183 181.00 | -64 107.00 | | -183 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 732.00 | -119 073.00 | | -84 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 282.00 | 1 762 014.00 | | 1 677 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 52 557.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 400.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 260.00 | 56 504.00 | | 65 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 541.00 | 1 818 518.00 | | 1 742 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 260.00 | 56 504.00 | | 65 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 6 755.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 6 755.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -6 755.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 377.00 | 4 271.00 | | 81 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 109.00 | 123 344.00 | | 166 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 732.00 | -119 073.00 | | -84 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 982.00 | | | 1 479 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 982.00 | | | 1 474 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VC Groupe et associés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |