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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 682.00 | 718.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 19 820.00 | 46 641.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 911.00 | 147 906.00 | 26 005.00 | 173 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 49 036.00 | 29 698.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 506.00 | 355 444.00 | 106 062.00 | 461 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 965.00 | | 289 965.00 | 289 965.00 |
BN En cours de production de biens | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 537.00 | 76 815.00 | 1 832 723.00 | 1 909 537.00 |
BZ Autres créances | 710 388.00 | | 710 388.00 | 710 388.00 |
CF Disponibilités | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 992.00 | 76 815.00 | 3 238 177.00 | 3 314 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 498.00 | 432 259.00 | 3 344 239.00 | 3 776 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 296 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 897.00 | | | -343 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 227.00 | -640 774.00 | | -364 227.00 |
DL TOTAL (I) | -664 124.00 | -299 897.00 | | -664 124.00 |
DP Provisions pour risques | 74 488.00 | 79 515.00 | | 74 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 488.00 | 80 105.00 | | 74 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 123.00 | 705 186.00 | | 323 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 113 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 061.00 | 906 132.00 | | 685 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 881.00 | 493 045.00 | | 486 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 2 410 441.00 | 31 074.00 | | 2 410 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 878.00 | 86 141.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 876.00 | 3 334 930.00 | | 3 933 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 239.00 | 3 115 138.00 | | 3 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 600.00 | 3 328 459.00 | | 1 724 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 123.00 | 693 911.00 | | 323 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 823.00 | | 200 823.00 | 200 823.00 |
FG Production vendue services | 5 462 096.00 | | 5 462 096.00 | 5 462 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 919.00 | | 5 662 919.00 | 5 662 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 442.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 948.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 948.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 964.00 | 2 913.00 | | 77 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 341.00 | 604.00 | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 305.00 | 3 517.00 | | 96 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 623.00 | -2 569.00 | | -87 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 769.00 | 6 801 285.00 | | 5 816 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 996.00 | 7 442 059.00 | | 6 180 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 227.00 | -640 774.00 | | -364 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 917.00 | | 19 817.00 | 451 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 461 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 319 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 517.00 | | 18 817.00 | 310 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 762.00 | 51 783.00 | 10 100.00 | 179 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 1 237.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 316.00 | 50 546.00 | 10 100.00 | 176 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 105.00 | 73 961.00 | 79 578.00 | 80 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 373.00 | 33 442.00 | | 43 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 973.00 | 33 442.00 | 15 600.00 | 192 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 077.00 | 107 403.00 | 95 178.00 | 273 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 403.00 | 95 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 061.00 | 624 789.00 | | 685 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 441.00 | 261 437.00 | 246 060.00 | 2 410 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 457.00 | 1 818 457.00 | | 1 818 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VB T. V. A. | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 123.00 | 323 123.00 | | 323 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 066.00 | 578 066.00 | | 578 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 286.00 | 2 692 286.00 | | 2 692 286.00 |
VW T.V.A. | 387 679.00 | 387 679.00 | | 387 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 876.00 | 1 724 600.00 | 246 060.00 | 3 933 876.00 |