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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 6 703.00 | 1 407.00 | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 39 759.00 | 26 703.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 855.00 | 182 857.00 | 32 997.00 | 215 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 709.00 | 88 543.00 | 60 165.00 | 148 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 635.00 | 451 863.00 | 128 772.00 | 580 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 408.00 | | 395 408.00 | 395 408.00 |
BN En cours de production de biens | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 389.00 | 17 042.00 | 1 775 347.00 | 1 792 389.00 |
BZ Autres créances | 629 826.00 | | 629 826.00 | 629 826.00 |
CF Disponibilités | 263 845.00 | 96 675.00 | 167 170.00 | 263 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 962.00 | 113 717.00 | 3 001 245.00 | 3 114 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 597.00 | 565 580.00 | 3 130 017.00 | 3 695 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 951.00 | -144 419.00 | | -199 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 194.00 | -55 532.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 77 243.00 | -155 951.00 | | 77 243.00 |
DP Provisions pour risques | 32 426.00 | 32 118.00 | | 32 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 426.00 | 32 118.00 | | 32 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 269.00 | 624 146.00 | | 495 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 246.00 | 575 212.00 | | 579 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 366.00 | 750 693.00 | | 655 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 262.00 | 374 438.00 | | 250 262.00 |
EA Autres dettes | 1 040 205.00 | 1 561 865.00 | | 1 040 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 347.00 | 3 886 354.00 | | 3 020 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 017.00 | 3 762 520.00 | | 3 130 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
FG Production vendue services | 4 677 102.00 | | 4 677 102.00 | 4 677 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 672.00 | | 4 765 672.00 | 4 765 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 703.00 | 3 546 095.00 | | 4 873 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 508.00 | 3 601 627.00 | | 4 640 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 194.00 | -55 532.00 | | 233 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 3 493.00 | | 3 037.00 |