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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 6 167.00 | 991.00 | 7 158.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 33 113.00 | 33 349.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 907.00 | 172 433.00 | 27 474.00 | 199 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 678.00 | 71 751.00 | 36 927.00 | 108 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 704.00 | 417 463.00 | 106 241.00 | 523 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
BN En cours de production de biens | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 928.00 | 72 163.00 | 2 374 765.00 | 2 446 928.00 |
BZ Autres créances | 517 288.00 | | 517 288.00 | 517 288.00 |
CF Disponibilités | 425 319.00 | | 425 319.00 | 425 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 442.00 | 72 163.00 | 3 656 279.00 | 3 728 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 146.00 | 489 626.00 | 3 762 520.00 | 4 252 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 419.00 | -708 124.00 | | -144 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 532.00 | 563 705.00 | | -55 532.00 |
DL TOTAL (I) | -155 951.00 | -100 419.00 | | -155 951.00 |
DP Provisions pour risques | 32 118.00 | 34 770.00 | | 32 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 118.00 | 34 770.00 | | 32 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 146.00 | 163 523.00 | | 624 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 212.00 | 579 246.00 | | 575 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 693.00 | 874 858.00 | | 750 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 438.00 | 405 870.00 | | 374 438.00 |
EA Autres dettes | 1 561 865.00 | 1 210 803.00 | | 1 561 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 886 354.00 | 3 244 023.00 | | 3 886 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 520.00 | 3 178 374.00 | | 3 762 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 556.00 | 24 907.00 | | 392 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 697.00 | 470.00 | | 139 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 859.00 | 24 437.00 | | 252 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 146.00 | 224 146.00 | 400 000.00 | 624 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 438.00 | 374 438.00 | | 374 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981 775.00 | 2 865 209.00 | 116 566.00 | 2 981 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 275.00 | 2 865 209.00 | 124 066.00 | 2 989 275.00 |