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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 26 413.00 | 10 844.00 | 37 258.00 |
040 Immobilisations financières | 382 517.00 | | 382 517.00 | 382 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 825.00 | 26 463.00 | 393 361.00 | 419 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
110 Total général Actif | 441 962.00 | 26 463.00 | 415 499.00 | 441 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
242 Autres charges externes. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
252 Charges sociales | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
280 Produits financiers | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 852.00 | | | 377 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 182.00 | | | 2 182.00 |