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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 403.00 | 37 841.00 | 297 562.00 | 335 403.00 |
040 Immobilisations financières | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 009.00 | 37 891.00 | 559 118.00 | 597 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
084 Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
110 Total général Actif | 697 411.00 | 37 891.00 | 659 520.00 | 697 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
222 Production stockée | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 701.00 | | | -24 701.00 |
280 Produits financiers | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 124.00 | | | 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124.00 | | | 124.00 |