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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 167.00 | 33 377.00 | 172 790.00 | 206 167.00 |
040 Immobilisations financières | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 908.00 | 33 427.00 | 418 481.00 | 451 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 313.00 | | 213 313.00 | 213 313.00 |
110 Total général Actif | 665 221.00 | 33 427.00 | 631 794.00 | 665 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 773.00 | | | 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
280 Produits financiers | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 893.00 | | | 57 893.00 |