| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670.00 | 38.00 | 632.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 4 638.00 | 4 377.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 361.00 | 4 676.00 | 8 684.00 | 13 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BT Marchandises | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 613.00 | 4 676.00 | 222 937.00 | 227 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 241.00 | 47 247.00 | | 85 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 37 994.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 106 101.00 | 101 741.00 | | 106 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 934.00 | 106 820.00 | | 75 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 803.00 | 33 570.00 | | 37 803.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 430.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 836.00 | 140 819.00 | | 116 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 937.00 | 242 560.00 | | 222 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 011.00 | 305.00 | 561 316.00 | 561 011.00 |
FG Production vendue services | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 604.00 | 305.00 | 834 909.00 | 834 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 7 193.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 709.00 | 628 878.00 | | 845 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 349.00 | 590 884.00 | | 841 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 37 994.00 | | 4 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861.00 | | 4 500.00 | 8 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 4 200.00 | 5 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 300.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 2 114.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 2 114.00 | | 2 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |