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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 12 779.00 | 7 405.00 | 20 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 829.00 | 13 449.00 | 11 380.00 | 24 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 680.00 | 6 808.00 | 162 872.00 | 169 680.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 592.00 | 6 808.00 | 343 784.00 | 350 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 420.00 | 20 256.00 | 355 164.00 | 375 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 885.00 | 89 601.00 | | 89 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 284.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 107 406.00 | 106 385.00 | | 107 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 92 915.00 | | 123 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 57 445.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 5 856.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 759.00 | 156 216.00 | | 247 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 164.00 | 262 600.00 | | 355 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 160.00 | 14 775.00 | 456 935.00 | 442 160.00 |
FG Production vendue services | 317 295.00 | 4 043.00 | 321 338.00 | 317 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 455.00 | 18 818.00 | 778 273.00 | 759 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 32 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -590.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 257.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 715.00 | 858 004.00 | | 799 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 694.00 | 857 721.00 | | 798 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | 284.00 | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 4 795.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 4 795.00 | | 8 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 759.00 | 247 759.00 | | 247 759.00 |