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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 17 270.00 | 2 913.00 | 20 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 429.00 | 17 940.00 | 7 488.00 | 25 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BT Marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 114.00 | 6 808.00 | 195 306.00 | 202 114.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 685.00 | 6 808.00 | 409 877.00 | 416 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 113.00 | 24 748.00 | 417 365.00 | 442 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 906.00 | 89 885.00 | | 90 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | 1 021.00 | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 116 461.00 | 107 406.00 | | 116 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 671.00 | 66 000.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | 123 306.00 | | 196 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 009.00 | 56 818.00 | | 50 009.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | 1 634.00 | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 904.00 | 247 759.00 | | 300 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 365.00 | 355 164.00 | | 417 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 904.00 | 247 759.00 | | 300 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 936.00 | 4 010.00 | 426 946.00 | 422 936.00 |
FG Production vendue services | 448 652.00 | 4 771.00 | 453 423.00 | 448 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 588.00 | 8 781.00 | 880 369.00 | 871 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 331.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 472.00 | 799 715.00 | | 903 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 416.00 | 798 694.00 | | 894 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | 1 021.00 | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 829.00 | | 600.00 | 24 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 600.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449.00 | 4 492.00 | 17 940.00 | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 4 492.00 | 17 940.00 | 13 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 193 945.00 | 193 945.00 | | 193 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 904.00 | 300 904.00 | | 300 904.00 |