| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 513.00 | 1 287.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 124.00 | 68 883.00 | 139 241.00 | 208 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 697.00 | 70 396.00 | 178 301.00 | 248 697.00 |
BT Marchandises | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 430.00 | 1 165.00 | 58 265.00 | 59 430.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 088.00 | 1 165.00 | 235 923.00 | 237 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 785.00 | 71 561.00 | 414 224.00 | 485 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 428.00 | -54 733.00 | | 35 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | 93 661.00 | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 71 987.00 | 73 928.00 | | 71 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 696.00 | 183 276.00 | | 129 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 756.00 | 5 245.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 85 362.00 | | 80 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 37 174.00 | | 15 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 1 240.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 237.00 | 422 748.00 | | 342 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 224.00 | 496 677.00 | | 414 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 272.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | 2 482.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 10 564.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | -8 082.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 609.00 | 788 223.00 | | 606 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 550.00 | 694 562.00 | | 608 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | 93 661.00 | | -1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 27 106.00 | | 43 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 290.00 | 27 106.00 | | 43 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 696.00 | 54 771.00 | 74 925.00 | 129 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 481.00 | 263 556.00 | 74 925.00 | 338 481.00 |