| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 291.00 | 17 557.00 | 10 734.00 | 28 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 221.00 | 194 807.00 | 121 414.00 | 316 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 012.00 | 216 000.00 | 179 012.00 | 395 012.00 |
BT Marchandises | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 576.00 | 9 640.00 | 74 936.00 | 84 576.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CF Disponibilités | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 018.00 | 9 640.00 | 709 378.00 | 719 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 031.00 | 225 640.00 | 888 391.00 | 1 114 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 572.00 | 33 488.00 | | -12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 703.00 | -46 060.00 | | 214 703.00 |
DL TOTAL (I) | 520 831.00 | 306 128.00 | | 520 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 090.00 | 133 050.00 | | 126 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 089.00 | 146 605.00 | | 139 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 31 393.00 | | 64 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | 27 516.00 | 16 112.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 560.00 | 338 832.00 | | 367 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 391.00 | 644 960.00 | | 888 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 446.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 48 417.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 152.00 | -48 417.00 | | 5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 895.00 | 802 708.00 | | 1 116 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 192.00 | 848 769.00 | | 902 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 703.00 | -46 060.00 | | 214 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 194.00 | 42 806.00 | | 173 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 558.00 | 42 806.00 | | 169 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 090.00 | 117 365.00 | 8 725.00 | 126 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 559.00 | 358 834.00 | 8 725.00 | 367 559.00 |