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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 635.00 | 19 268.00 | 26 367.00 | 45 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 391.00 | 218 899.00 | 117 492.00 | 336 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 173.00 | 240 448.00 | 191 724.00 | 432 173.00 |
BT Marchandises | 228 655.00 | 14 839.00 | 213 816.00 | 228 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CF Disponibilités | 367 588.00 | | 367 588.00 | 367 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 642.00 | 14 839.00 | 682 803.00 | 697 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 814.00 | 255 287.00 | 874 527.00 | 1 129 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 3 500.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | 38 393.00 | -12 572.00 | | 38 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 196.00 | 214 703.00 | | 262 196.00 |
DL TOTAL (I) | 632 904.00 | 520 831.00 | | 632 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 431.00 | 126 090.00 | | 31 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 139 089.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 976.00 | 64 414.00 | | 73 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 451.00 | | |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 27 516.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 622.00 | 367 560.00 | | 241 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 527.00 | 888 391.00 | | 874 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 844.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 5 152.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 447.00 | 32 687.00 | | 69 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 555.00 | 1 116 895.00 | | 1 473 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 359.00 | 902 190.00 | | 1 211 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 196.00 | 214 703.00 | | 262 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 001.00 | 38 018.00 | 13 570.00 | 216 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 1 355.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 364.00 | 38 018.00 | 12 215.00 | 212 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 406.00 | 101 399.00 | 24 007.00 | 125 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |