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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 289.00 | 15 664.00 | 28 625.00 | 44 289.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 829.00 | 15 664.00 | 29 165.00 | 44 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
084 Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
110 Total général Actif | 98 427.00 | 15 664.00 | 82 763.00 | 98 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 913.00 | 144 450.00 | | 156 913.00 |
230 Autres produits | 1 803.00 | 7 144.00 | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 716.00 | 151 594.00 | | 158 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 659.00 | 14 740.00 | | 51 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | -1 140.00 | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 66 583.00 | 69 820.00 | | 66 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 878.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 340.00 | 37 159.00 | | 23 340.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | 7 605.00 | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 801.00 | 7 676.00 | | 10 801.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 104.00 | 136 604.00 | | 160 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | 14 990.00 | | -1 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 292.00 | 225.00 | | 11 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 2 016.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | 12 749.00 | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 167.00 | | | 16 167.00 |