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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 906.00 | 39 810.00 | 52 096.00 | 91 906.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 446.00 | 39 810.00 | 52 636.00 | 92 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
084 Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
110 Total général Actif | 177 354.00 | 39 810.00 | 137 543.00 | 177 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 144.00 | 306 709.00 | | 253 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 4 572.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 018.00 | 311 281.00 | | 257 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 123.00 | 118 014.00 | | 82 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 693.00 | -2 186.00 | | 2 693.00 |
242 Autres charges externes. | 87 301.00 | 96 716.00 | | 87 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 1 825.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 451.00 | 33 624.00 | | 46 451.00 |
252 Charges sociales | 13 918.00 | 11 082.00 | | 13 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 933.00 | 14 067.00 | | 19 933.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 746.00 | 273 173.00 | | 255 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | 38 108.00 | | 1 272.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 125.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 435.00 | 137.00 | | 4 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 5 704.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 788.00 | 32 146.00 | | 7 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 948.00 | | | 25 948.00 |