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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 738.00 | 53 312.00 | 77 425.00 | 130 738.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 278.00 | 53 312.00 | 77 965.00 | 131 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
072 Créances – Autres | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
084 Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
110 Total général Actif | 240 758.00 | 53 312.00 | 187 446.00 | 240 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 505.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 944.00 | 253 144.00 | | 270 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 994.00 | 874.00 | | 14 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 938.00 | 257 018.00 | | 285 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 051.00 | 82 123.00 | | 77 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | 2 693.00 | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 70 019.00 | 87 301.00 | | 70 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 3 313.00 | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 206.00 | 46 451.00 | | 93 206.00 |
252 Charges sociales | 29 441.00 | 13 918.00 | | 29 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 698.00 | 19 933.00 | | 19 698.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 096.00 | 255 746.00 | | 290 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 158.00 | 1 272.00 | | -4 158.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 567.00 | 12 000.00 | | 12 567.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 234.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 976.00 | 4 435.00 | | 7 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 852.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | 7 788.00 | | 246.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -984.00 | | | -984.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 637.00 | | | 27 637.00 |