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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 538.00 | 724.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262.00 | 1 538.00 | 724.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 601.00 | 13 188.00 | 57 413.00 | 70 601.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 862.00 | 13 188.00 | 79 674.00 | 92 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 124.00 | 14 726.00 | 80 398.00 | 95 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 530.00 | 15 423.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725.00 | | 537.00 | 1 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | 537.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |