| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 257.00 | 2 082.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 556.00 | 12 807.00 | 31 748.00 | 44 556.00 |
BF Prêts | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 175.00 | 13 064.00 | 39 110.00 | 52 175.00 |
BN En cours de production de biens | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 416.00 | 13 064.00 | 158 352.00 | 171 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 660.00 | 24 559.00 | | 45 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | 21 102.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 79 539.00 | 56 660.00 | | 79 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 36 203.00 | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 8 909.00 | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 5 639.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 812.00 | 50 751.00 | | 78 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 352.00 | 107 411.00 | | 158 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 812.00 | 50 751.00 | | 78 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
FM Production stockée | | | 43 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 3 910.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 494.00 | 145 943.00 | | 220 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 615.00 | 124 842.00 | | 197 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | 21 102.00 | | 22 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 2 339.00 | 49 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 556.00 | | 2 339.00 | 44 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 8 835.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 8 835.00 | | 4 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UP Prêts | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |