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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 556.00 | 4 229.00 | 40 326.00 | 44 556.00 |
BF Prêts | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 836.00 | 4 229.00 | 45 606.00 | 49 836.00 |
BN En cours de production de biens | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 641.00 | 4 229.00 | 107 411.00 | 111 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 559.00 | 2 703.00 | | 24 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 102.00 | 21 856.00 | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 56 660.00 | 35 559.00 | | 56 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 203.00 | 24 530.00 | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 17 114.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 17 144.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 751.00 | 58 788.00 | | 50 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 411.00 | 94 347.00 | | 107 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 751.00 | 58 788.00 | | 50 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
FM Production stockée | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 857.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 943.00 | 202 254.00 | | 145 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 842.00 | 180 398.00 | | 124 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 102.00 | 21 856.00 | | 21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262.00 | | 47 573.00 | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | 42 293.00 | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 2 328.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 2 328.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |