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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 796.00 | 1 704.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 9 305.00 | 23 024.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 17 828.00 | 17 871.00 | 35 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 594.00 | 28 929.00 | 56 665.00 | 85 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 565.00 | 1 710.00 | 456 855.00 | 458 565.00 |
BZ Autres créances | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 346.00 | 1 710.00 | 727 636.00 | 729 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 940.00 | 30 639.00 | 784 301.00 | 814 940.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 487.00 | 20 194.00 | | 50 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 30 293.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 56 139.00 | 51 587.00 | | 56 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 445.00 | 220.00 | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 193.00 | 70 333.00 | | 417 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 100.00 | 78 081.00 | | 182 100.00 |
EA Autres dettes | 58 424.00 | 826.00 | | 58 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 162.00 | 149 461.00 | | 728 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 301.00 | 201 048.00 | | 784 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 818.00 | 149 461.00 | | 694 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 054.00 | 220.00 | | 27 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 362.00 | | 26 233.00 | 59 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 340.00 | | 15 687.00 | 52 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 10 545.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 14 936.00 | | 13 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | 875.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 14 061.00 | | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 193.00 | 417 193.00 | | 417 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 456 855.00 | 456 855.00 | | 456 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 391.00 | 10 047.00 | 33 344.00 | 43 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 530.00 | 544 678.00 | 13 852.00 | 558 530.00 |
VW T.V.A. | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 162.00 | 694 818.00 | 33 344.00 | 728 162.00 |