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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 371.00 | 23 282.00 | 91 089.00 | 114 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 27 768.00 | 36 546.00 | 64 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 852.00 | 51 049.00 | 143 803.00 | 194 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 507.00 | 1 710.00 | 912 797.00 | 914 507.00 |
BZ Autres créances | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CF Disponibilités | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 980.00 | 1 710.00 | 1 158 270.00 | 1 159 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 832.00 | 52 759.00 | 1 302 072.00 | 1 354 832.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DH Report à nouveau | 38 621.00 | 83 880.00 | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | -45 259.00 | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 118 002.00 | 44 273.00 | | 118 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 133.00 | 236 042.00 | | 218 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 321.00 | 279 576.00 | | 521 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 227.00 | 192 574.00 | | 382 227.00 |
EA Autres dettes | 62 389.00 | 43 446.00 | | 62 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 070.00 | 761 638.00 | | 1 184 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 072.00 | 805 911.00 | | 1 302 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 873.00 | 692 934.00 | | 1 015 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 264.00 | 2 671.00 | | 9 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 545.00 | | 1 598 545.00 | 1 598 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 545.00 | | 1 598 545.00 | 1 598 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | 463.00 | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | 33 326.00 | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 110 500.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 765.00 | 143 826.00 | | 29 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 138.00 | | 10 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | 22 265.00 | | 10 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 905.00 | 22 403.00 | | 21 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | 121 423.00 | | 7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 765.00 | 1 183 310.00 | | 1 637 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 036.00 | 1 228 569.00 | | 1 564 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 729.00 | -45 259.00 | | 73 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 678.00 | 31 197.00 | | 32 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 280.00 | | 16 228.00 | 213 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 656.00 | 194 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 156.00 | 178 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 213.00 | | 15 628.00 | 194 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 567.00 | | 600.00 | 15 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 654.00 | 32 622.00 | 24 227.00 | 42 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 32 622.00 | 20 727.00 | 39 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | | 1 710.00 |