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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 924.00 | 19 037.00 | 98 887.00 | 117 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 289.00 | 20 118.00 | 56 171.00 | 76 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 280.00 | 42 654.00 | 170 626.00 | 213 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 568.00 | 1 710.00 | 442 858.00 | 444 568.00 |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CF Disponibilités | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 996.00 | 1 710.00 | 635 286.00 | 636 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 275.00 | 44 364.00 | 805 911.00 | 850 275.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DH Report à nouveau | 83 880.00 | 50 487.00 | | 83 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 259.00 | 33 393.00 | | -45 259.00 |
DL TOTAL (I) | 44 273.00 | 89 533.00 | | 44 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 042.00 | 70 309.00 | | 236 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 576.00 | 335 101.00 | | 279 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 574.00 | 166 318.00 | | 192 574.00 |
EA Autres dettes | 43 446.00 | 41 238.00 | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 638.00 | 612 966.00 | | 761 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 911.00 | 702 499.00 | | 805 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 934.00 | 589 508.00 | | 692 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | 36 865.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 866.00 | | 1 223 866.00 | 1 223 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 866.00 | | 1 223 866.00 | 1 223 866.00 |
FM Production stockée | | | -186 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 489.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 326.00 | 4 148.00 | | 33 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | 50 000.00 | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 826.00 | 54 148.00 | | 143 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 3 508.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265.00 | 5 916.00 | | 22 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 9 423.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 423.00 | 44 725.00 | | 121 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 310.00 | 1 345 674.00 | | 1 183 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 569.00 | 1 312 280.00 | | 1 228 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 259.00 | 33 393.00 | | -45 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 197.00 | 24 640.00 | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 247.00 | | 179 036.00 | 75 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 003.00 | 213 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 003.00 | 194 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 680.00 | | 177 536.00 | 57 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | 1 500.00 | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 24 489.00 | 18 738.00 | 36 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | 829.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | 23 660.00 | 18 738.00 | 34 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | | 1 710.00 |