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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 118.00 | 1 321.00 | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 962.00 | 8 460.00 | 1 142 502.00 | 1 150 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 401.00 | 8 578.00 | 1 143 823.00 | 1 152 401.00 |
BZ Autres créances | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
CF Disponibilités | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 521.00 | | 282 521.00 | 282 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 922.00 | 8 578.00 | 1 426 345.00 | 1 434 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
DL TOTAL (I) | -32 179.00 | | | -32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 726.00 | | | 1 457 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 524.00 | | | 1 458 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 345.00 | | | 1 426 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 279 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 835.00 | | 1 150 962.00 | 127 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 596.00 | | 1 152 401.00 | 127 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -240.00 | | 1 439.00 | -240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 726.00 | 1 457 726.00 | | 1 457 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 524.00 | 1 458 524.00 | | 1 458 524.00 |