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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159 637.00 | | 2 159 637.00 | 2 159 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 076.00 | 1 439.00 | 2 159 637.00 | 2 161 076.00 |
BZ Autres créances | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
CF Disponibilités | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 868.00 | | 481 868.00 | 481 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 944.00 | 1 439.00 | 2 641 505.00 | 2 642 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 411.00 | -52 344.00 | | -96 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 109.00 | -44 067.00 | | -17 109.00 |
DL TOTAL (I) | -111 420.00 | -94 311.00 | | -111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 746.00 | 2 168 078.00 | | 2 750 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 905.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 926.00 | 2 168 983.00 | | 2 752 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 505.00 | 2 074 671.00 | | 2 641 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 023.00 | 11 016.00 | | 14 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 132.00 | 55 083.00 | | 31 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 109.00 | -44 067.00 | | -17 109.00 |