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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 518.00 | 921.00 | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640 266.00 | | 1 640 266.00 | 1 640 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 705.00 | 518.00 | 1 641 187.00 | 1 641 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 853.00 | 518.00 | 1 711 335.00 | 1 711 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 065.00 | -34 279.00 | | -18 065.00 |
DL TOTAL (I) | -50 244.00 | -32 179.00 | | -50 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 763.00 | 1 457 726.00 | | 1 760 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 798.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 579.00 | 1 458 524.00 | | 1 761 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 335.00 | 1 426 345.00 | | 1 711 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 885.00 | 34 279.00 | | 44 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 065.00 | -34 279.00 | | -18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 401.00 | | 500 000.00 | 1 152 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 1 640 266.00 | 10 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 696.00 | | 1 641 705.00 | 10 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 962.00 | | 500 000.00 | 1 150 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 400.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 400.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 763.00 | 1 760 763.00 | | 1 760 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 579.00 | 1 761 579.00 | | 1 761 579.00 |