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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 3 423.00 | 6 295.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 812.00 | 3 423.00 | 229 389.00 | 232 812.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 591.00 | 3 423.00 | 233 168.00 | 236 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480.00 | -5 807.00 | | -8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 55 713.00 | 64 193.00 | | 55 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 576.00 | 135 000.00 | | 150 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 32 778.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 456.00 | 167 778.00 | | 177 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 168.00 | 231 971.00 | | 233 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 880.00 | 32 778.00 | | 26 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480.00 | 5 807.00 | | 8 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480.00 | -5 807.00 | | -8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 658.00 | | 18 154.00 | 214 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 940.00 | | 18 154.00 | 204 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 1 944.00 | | 1 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479.00 | 1 944.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 576.00 | 6 181.00 | 116 644.00 | 150 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 456.00 | 33 061.00 | 116 644.00 | 177 456.00 |