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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 5 367.00 | 4 351.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 312.00 | 78 297.00 | 156 015.00 | 234 312.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 960.00 | 78 297.00 | 161 663.00 | 239 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 224 572.00 | 72 931.00 | 151 642.00 | 224 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 287.00 | -5 807.00 | | -14 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 670.00 | -8 480.00 | | -84 670.00 |
DL TOTAL (I) | -28 957.00 | 55 713.00 | | -28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 394.00 | 150 576.00 | | 144 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 26 400.00 | | 46 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 620.00 | 177 456.00 | | 190 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 663.00 | 233 168.00 | | 161 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 226.00 | 33 061.00 | | 46 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 670.00 | 8 480.00 | | 84 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 670.00 | -8 480.00 | | -84 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 812.00 | | 1 500.00 | 232 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 094.00 | | 1 500.00 | 223 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 1 944.00 | | 3 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | 1 944.00 | | 3 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 931.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | 2 314.00 | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | 1 585.00 | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 273.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 273.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 064.00 | 3 899.00 | | 7 064.00 |