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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 9 254.00 | 464.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 312.00 | 179 897.00 | 54 415.00 | 234 312.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778.00 | 3 500.00 | 278.00 | 3 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 090.00 | 183 397.00 | 54 693.00 | 238 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 224 572.00 | 170 644.00 | 53 929.00 | 224 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 020.00 | -98 957.00 | | -202 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 857.00 | -103 063.00 | | -19 857.00 |
DL TOTAL (I) | -151 877.00 | -132 020.00 | | -151 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 617.00 | 140 024.00 | | 110 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 126.00 | 58 626.00 | | 90 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 2 400.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 570.00 | 201 050.00 | | 206 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 693.00 | 69 030.00 | | 54 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 953.00 | 58 626.00 | | 95 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 857.00 | 103 063.00 | | 19 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 857.00 | -103 063.00 | | -19 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 1 944.00 | | 7 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | 1 944.00 | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 160 041.00 | 10 603.00 | | 160 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 541.00 | 10 603.00 | | 163 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 541.00 | 10 603.00 | | 163 541.00 |
UG ‐ Financières | | 10 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | 6 386.00 | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 2 039.00 | 1 670.00 | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 508.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 508.00 | | 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 8 056.00 | | 4 950.00 |