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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 2 601.00 | 1 903.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
AP Constructions | 11 840.00 | 1 514.00 | 10 327.00 | 11 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 214.00 | 33 444.00 | 81 771.00 | 115 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 13 712.00 | 28 323.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 448.00 | 51 270.00 | 500 179.00 | 551 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 125.00 | 51 270.00 | 556 855.00 | 608 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 42 636.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 352 434.00 | 343 636.00 | | 352 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108.00 | 55 377.00 | | 39 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 965.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 354.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | 84 444.00 | | 67 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 421.00 | 238 139.00 | | 204 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 855.00 | 581 775.00 | | 556 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 709.00 | 238 139.00 | | 190 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 677.00 | 20 966.00 | 13 712.00 | 34 677.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 932.00 | 43 896.00 | 2 036.00 | 45 932.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421.00 | 190 709.00 | 13 712.00 | 204 421.00 |