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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 3 761.00 | 4 226.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
AP Constructions | 11 840.00 | 2 303.00 | 9 537.00 | 11 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 143.00 | 54 691.00 | 64 453.00 | 119 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 127.00 | 24 222.00 | 18 905.00 | 43 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 953.00 | 84 977.00 | 474 976.00 | 559 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 423.00 | 84 977.00 | 535 446.00 | 620 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | 12 536.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 8 798.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 376 113.00 | 352 434.00 | | 376 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 718.00 | 39 108.00 | | 13 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 682.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 97 002.00 | | 83 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | 67 629.00 | | 60 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 333.00 | 204 421.00 | | 159 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 446.00 | 556 855.00 | | 535 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 333.00 | 190 709.00 | | 159 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 407.00 | 22 371.00 | 2 036.00 | 24 407.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |