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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 212.00 | 775.00 | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
AP Constructions | 11 840.00 | 3 883.00 | 7 958.00 | 11 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 912.00 | 129 726.00 | 130 186.00 | 259 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 766.00 | 62 585.00 | 133 182.00 | 195 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 125.00 | 203 405.00 | 649 719.00 | 853 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 264.00 | 203 405.00 | 693 859.00 | 897 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | | 27 013.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 589.00 | | | -45 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 320.00 | -72 602.00 | | -32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 253 191.00 | 285 511.00 | | 253 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 134.00 | 252 683.00 | | 219 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 598.00 | 23 867.00 | | 13 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 126 457.00 | | 128 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 109.00 | 70 979.00 | | 79 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 668.00 | 473 985.00 | | 440 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 859.00 | 759 496.00 | | 693 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 162.00 | 260 262.00 | | 259 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 337.00 | 7 023.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 797.00 | 32 291.00 | 128 972.00 | 213 797.00 |
VI Groupe et associés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 055.00 | 22 255.00 | 1 800.00 | 24 055.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 668.00 | 259 162.00 | 128 972.00 | 440 668.00 |